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买球:装修建材指数持续走高,政策宽松预期下,板块低估值有望修复,外资坚定持有龙头

来源:yebuyugz9B  |  发布时间: 2024-02-27  |   次浏览

数据是个宝

数据宝

炒股少烦恼

18只装修建材股近期获机构评级覆盖。


6月8日,申万装修建材指数大涨2.66%。成份股中,兔宝宝尾盘拉涨停,共计2.06万手封单;中铁装配涨6.24%;坚朗五金、北新建材和森泰股份均涨超4%。


将时间线拉长。申万装修建材指数3月初以来持续下跌,截至5月底,指数累计跌幅已逾20%买球。进入6月,装修建材指数触底反弹,持续走高,至今累计涨7.73%。兔宝宝、华立股份、东方雨虹、北新建材和伟星新材5股涨幅居前,均逾10%。


买球:装修建材指数持续走高,政策宽松预期下,板块低估值有望修复,外资坚定持有龙头(图1)


装修建材指数持续走高,政策宽松预期下,板块低估值有望修复,外资坚定持有龙头

近期,地产调控政策再有预期,包括降低较大城市部分区域首付比例、减少买卖中介费用、延长房地产三道红线考核并放松杠杆限制等措施,后周期建材再度进入政策博弈阶段。


政策宽松预期下

建材板块估值有望修复

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2022年四季度以来,市场对行业修复预期调升,政策主要着力点在房地产融资端,重点在保竣工保交楼。百年建筑数据显示,2023年3月至5月,保交楼项目交付进度已从23%提升至34%。


期间,后周期建材如涂料、瓷砖、管材等品类有10%及以上的销售增长。东方证券认为,更多企业主动收缩了地产销售渠道,收入整体增速不及统计局公布地产竣工增速。因此市场认为,尽管建材行业基本面在修复,但幅度不及前期预期,估值整体回落。


安信证券称,自3月商品房销售增速持续回落,消费建材板块至今回调20%以上,当前估值优势显著,政策宽松预期下行业有望迎来估值修复。叠加“保交楼”驱动下竣工侧回暖,短期消费建材板块财报改善预期强劲,消费建材或为弹性最大子板块,建议关注各细分领域中未来经营改善预期强劲,具备α属性的优质龙头企业。


外资坚定持有装修建材龙头


装修建材指数持续走高,政策宽松预期下,板块低估值有望修复,外资坚定持有龙头

证券时报·数据宝统计,近期获机构评级覆盖的装修建材股共计18只。东方雨虹、北新建材和伟星新材评级机构数量居前,分别有32家、31家和26家;其后科顺股份、坚朗五金和三棵树评级机构数量也不低于20家。


买球:装修建材指数持续走高,政策宽松预期下,板块低估值有望修复,外资坚定持有龙头(图4)


一季度业绩方面,北新建材、东方雨虹和伟星新材在去年较高的利润基础上,再次实现同比增长,增幅依次为5.58%、21.53%和48.19%;凯伦股份和公元股份净利润翻倍增长,增幅依次为300.26%和138.52%;三棵树则顺利实现扭亏为盈。


截至最新,外资对东方雨虹、北新建材和伟星新材3只装修建材细分龙头保有较高仓位,最新持股量分别为2.78亿股、2.06亿股和1.45亿股。相较于5月初,上述3股持股量均有小幅增加,幅度依次为5.78%、5.34%和2.07%。


从仓位变动来看,相较于5月初,公元股份和坚朗五金最新持股量分别增长55.36%和18.74%,最新持股量依次为4741.71万股和1413.92万股。北上资金对于鲁阳节能和兔宝宝的持仓出现较大幅度下降,降幅依次为31.53%和60.27%。

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责编:谢伊岚

校对:李凌锋

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